优化

2026-08-11 18:06:30 +08:00
parent 863f9ca395
commit 767ffe8544
16 changed files with 1765 additions and 184 deletions
@@ -4,17 +4,19 @@
 > 复核日期：2026-08-10
 > 用途：把产品回填内容转成可开发口径；不替代产品原始回传表。

+> **降级说明（2026-08-11）**：本文保留首次回填复核过程，不再作为一期范围入口。当前范围和冲突处理以《财务一期五页产品与接口验收契约》为准；原文中的“仍待确认”“F3 整体暂缓”“成本/利润统计”均不得覆盖已确认的五页范围。
+
 ## 一、回传表复核结论

 回传表共 32 个事项。当前状态列实际为：16 项“已确认”、2 项“待确认”、14 项状态为空但填写了最终结论。因此，表内“填写说明”显示的 16 已确认 / 16 待确认不能直接作为放行依据；状态为空的 14 项需要产品补填“已确认”或“暂缓”。

 其中，以下内容可直接纳入正式文档：

- 客户应付、客户账户、发票和外部接口在头程首期不做，线下处理；不得因此创建半成品财务流程。
+- 一期页面固定为客户账户、客户应收应付、客户对账单、结算单应收、结算单应付；客户账户只是派生财务往来总览，不做钱包/预收；发票和外部接口不做。
 - 供应商付款为线下付款并上传凭证；单票成本直接归属单票，整柜清关、拖车等公共成本按柜内体积分摊。
 - 首期账单只支持 RMB/CNY；每个客户维护自己的账期配置，默认 30 天。
 - 收款全部由财务人工填写表单并上传收款图片；一笔 300 元可由财务分别填入 3 张 100 元账单，关联同一张凭证。
- 首期只统计 CNY 账单，不做汇率、不做月结，只按账单统计。
+- 首期所有页面和单据只统计 CNY，不做汇率、不做月结；费用分析和利润表不建设。
 - 客户财务权限按菜单分权限；与“客户子用户只读、平台财务执行写操作”的既有结论一致。

 ## 二、已确认但需要写入契约的细节
@@ -26,7 +28,7 @@
 | F1-04 | “人工填写表单，上传收款图” | 已足够支撑首期人工收款；仍需把表单字段写入接口契约 | 收款金额、到账日、方式、凭证号、凭证图片、登记人由平台财务人工填写 |
 | F1-05 | “客户给 300，3 个账单都是 100，直接 3 个单” | 已明确首期按账单逐笔分配；不再扩展预收、多收、手续费、退款 | 财务分别在 3 张账单填写 100 元，并关联同一张 300 元收款凭证 |
 | F2-02/F4-01 | “单票成本；整柜清关、拖车按体积分摊” | 已明确业务归属；只需在接口中固定人工录入和凭证字段 | 单票成本归属单票；整柜公共成本按柜内体积分摊；平台财务人工登记并上传凭证；收入按 CNY 账单统计 |
-| F4-03 | “不做汇率和月结，只做账单，只统计 CNY” | 已解决首期范围；仅需在权限和报表验收中冻结为 CNY | 首期利润/分析只统计 CNY 账单，不做汇率、汇兑损益和月结快照 |
+| F4-03 | “不做汇率和月结，只做账单，只统计 CNY” | 已解决首期范围；在五页接口和验收中冻结为 CNY | 五页单据和汇总只统计 CNY，不做汇率、汇兑损益、月结快照、费用分析或利润表 |

 ## 三、可以按“首期不做/暂缓”处理的事项

@@ -34,17 +36,17 @@

 | 事项 | 暂缓口径 |
 |---|---|
-| F2-01、F2-03、F2-04 | 当前不存在客户应付或供应商应付在线闭环，线下处理；不开放对应菜单和状态流转 |
-| F3-01 至 F3-04 | 头程首期没有客户账户/钱包，线下处理；不建设余额、冻结、扣款、退款对象 |
+| F2-01、F2-03、F2-04 | 供应商在线确认、自动付款等能力暂缓；一期仍须交付结算单应付页、真实 PAYABLE 来源和人工付款凭证链路 |
+| F3-01 至 F3-04 | 一期建设客户账户派生总览页，但不建设钱包余额、充值、冻结、自动扣款或退款对象 |
 | F3-05 至 F3-07 | 发票和外部开票/银行接口首期线下处理；只保留未来扩展位 |
-| F4-04 | 按菜单分权限；平台财务可见完整利润和成本，客户侧不开放供应商成本和内部利润 |
+| F4-04 | 费用分析和利润表一期不进菜单/路由；后续重新立项时再定义权限 |

 ## 四、当前放行判断

 - F0 技术方案和客户主体/成员边界已经冻结，可以继续做 Finance 服务骨架、数据库迁移草案、事件契约和权限矩阵设计。
 - F1 客户应收的核心产品口径已补齐；账期日期算法、账单单据粒度和收款字段可按本文默认值直接写入契约。
 - F2/F4 的产品口径已补齐；开发前只需把人工成本/收款表单字段、凭证关联和体积分摊公式写入接口与验收契约。
- F3 可整体标记暂缓，不阻断 F0/F1。
+- F3 钱包/充值/发票能力可暂缓；客户账户派生总览属于一期五页，不得整体暂缓。

 因此，本轮已没有新的核心产品问题；剩余工作是把确认版 XLSX 的状态归一化，并在接口/验收契约中补充账期日期算法、收款表单字段、收款凭证与账单分配关系、成本来源字段和体积分摊公式。

@@ -59,4 +61,4 @@
 5. **客户侧**：客户只读查看账单、收款记录和余额；金额有误时线下反馈，由平台财务修改或作废重开。
 6. **凭证与审计**：所有人工表单保留填写人、填写时间、修改原因、凭证图片和原始版本；已出账记录不覆盖，修改使用调整或作废重开。

-按此方案，开发重点是三个简单表单（账单、收款、成本）和三类查询（客户账单、收款记录、成本/利润统计），不是建设完整总账、钱包或自动结算系统。
+按此方案，开发重点是五页查询与详情、账单/收付款人工表单及真实费用来源链路，不建设成本/利润分析、完整总账、钱包或自动结算系统。